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A股市场剧烈震荡股票型私募年内亏1.85% 配置趋于谨慎(2)

2018-03-13 15:19 中国基金报

  私募操作上更加谨慎

  有人坚守蓝筹有人转向成长

  在经历年初A股市场大幅波动后,私募基金在配置上更为谨慎,有的选择坚守蓝筹白马,认为中长期仍有机会,并开始布局一部分成长股;也有私募大幅投入真成长,看好未来两三年能跑赢市场。

  高溪资产执行董事陈继豪表示,目前仓位在五成左右,同时做择时对冲。“现在市场没有方向。有些股票估值处于合理位置的上限,这个时候去买的话,向上空间不大。要耐心等市场到合理下限、低估的时候再去买。”

  陈继豪也认为,6月A股正式纳入MSCI,市场可能提前向上拉。目前主要配置在大消费、金融、医药、TMT等行业;看好贵州茅台,从中长期角度看,茅台并没有非常高估。同时看好类蓝筹和基建板块,有些大公司手上有万亿订单,估值只有7、8倍,在一带一路战略下业绩会有所表现。

  深圳万利富达董事长胡伟涛表示,目前市场整体估值具有吸引力,满仓操作。“虽然我们的组合估值变高了,但还是在合理的范畴,拉长时间看,三五年会有比较好的回报。我们的投资主要是4+X,四个行业是指医药、消费、金融、先进制造,X则包括一些科技、公用事业股票。这些企业可以说是常青树,能给股东创造价值。创业板的互联网企业不是我们的关注点。”

  上海某大型私募投资总监表示,春节前A股经历了大幅回调,蓝筹股发生踩踏,成长股也出现了大股东质押爆仓等情况,形势不明朗。目前以中等仓位应对,医药股连续两年跑输市场,现在有比较好的投资机会。

  吴伟志透露目前仓位七八成,70%-80%在成长股上,20%在价值股上。“一些优质成长型公司,已经到了买入不止损的阶段。从相对收益率的角度看,未来两三年能够跑赢市场的是过去两年被忽视的"真成长"与"新经济中的鹰"。”

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